Бюджетирование на компьютере
Шрифт:
ПРИМЕЧАНИЕ
В этом случае данные отчета будут формироваться в выбранной валюте, курс которой берется на дату начала или конца периода планирования, указанного в текущей финансовой операции.
При настройке параметров отчета предусмотрена возможность выбора варианта бюджета, для которого программа будет брать прогнозный курс. Для этого нужно установить флажок Прогноз, и в расположенном ниже поле Сценарий (оно появляется лишь после включения данного параметра) указать требуемый вариант.ПРИМЕЧАНИЕ
Стоит отметить, что прогнозные курсы задаются в справочнике валют. Если прогнозный курс для данного варианта не указан, то используется прогнозный курс по умолчанию, если и он отсутствует, то применяется курс на текущую дату. Если установить только флажок Прогноз, то данные в отчете выводятся в национальной денежной единице, однако валютные финансовые операции переводятся в национальную денежную единицу по прогнозному курсу для заданного варианта бюджета.
В программе предусмотрен механизм применения фильтра на включаемые в отчет данные. Это многократно повышает гибкость настройки отчета и позволяет учесть практически любые нюансы. Чтобы настроить
Как уже отмечалось выше, в нижней панели окна настраивается группировка данных в отчете. Чтобы добавить новую группировку, перейдите в нижнюю панель и нажмите клавишу F7.
В соответствии со значением поля № определяется порядок группирования данных в отчете. Группировка под номером 1 выполняется первой, затем – группировка под номером 2, и т. д.
Поле Тип предназначено для выбора типа группировки, возможные варианты – КАУ – аналитика операции, ЦО – центр финансовой ответственности, ПП – период планирования, СБ – статья бюджета, ТД – тип документа, Дата – дата операции, Валюта – валюта операции. Требуемый вариант выбирается из раскрывающегося списка.
В поле Наименование автоматически отображается наименование выбранной группировки. Это поле заполняется одновременно с выбором значения в поле Тип.
В поле Сортировка по из раскрывающегося списка, открываемого по кнопке выбора, осуществляется выбор требуемого порядка сортировки данных в отчете. Возможные варианты – коду либо наименованию (по умолчанию предлагается сортировка по наименованию).
В поле ИС указывается признак учета внутренней иерархии выбранной группировки. При установленном значении Да (требуемое значение выбирается в раскрывающемся списке; возможные варианты – Да либо Нет) выбранная группировка разворачивается по внутренней иерархии (при наличии внутренней иерархии).
Напомним, что для формирования отчета нужно дважды щелкнуть мышью на соответствующей настройке. Пример реестра финансовых операций показан на рис. 3.63.
Вверху данного окна представлена группировка финансовых операций в виде иерархического списка. Для каждой операции указан номер связанного с ней первичного или иного документа и дата формирования операции. В отдельных полях указывается валюта операции и сумма операции. При этом для иерархических папок отображается итог по всем суммам, которые входят в папку.
СОВЕТ
В случае надобности вы можете просмотреть или отредактировать параметры любой операции – переход в соответствующий режим осуществляется с помощью F4.
Что касается нижней части окна, то здесь содержатся детализированные сведения для позиции, на которой установлен курсор в верхней панели окна отчета.
Кратко рассмотрим команды контекстного меню, вызываемого нажатием правой кнопки мыши в окне отчета.
Иерархия→Раскрыть текущий узел – при выполнении данной команды открывается папка иерархии, на которой в данный момент установлен курсор. При этом отображаются подчиненные элементы всех уровней иерархии для этой папки.
Иерархия→Закрыть текущий узел – при выполнении данной команды закрывается папка иерархии, на которой в данный момент установлен курсор, и, одновременно, подчиненные элементы всех уровней иерархии для данной папки.
Иерархия→Закрыть все узлы иерархии – при выполнении данной команды закрывается папка иерархии, на которой в данный момент установлен курсор, и, кроме того, все остальные папки иерархической структуры, за исключением ветви, на которой находится текущая папка. Данная команда активизируется также при нажатии комбинации клавиш Ctrl+U. Эту команду удобно применять при работе с разветвленными иерархическими структурами, когда необходимо видеть только ветвь, содержащую текущую папку.
Графический отчет→По уровню – данная команда предназначена для формирования графического отчета для всех папок того уровня группировки, к которой принадлежит папка, на которой в данный момент установлен курсор. В отчет включаются также подчиненные элементы для папок текущего уровня. Предусмотрен вывод круговой, столбиковой и других видов диаграмм.Глава 5. Автоматизация бюджетных процессов в программе «1С Финансовое планирование»
Среди всего многообразия программных продуктов экономического и бухгалтерского назначения, представленных сегодня на отечественном рынке, система «1С» является одним из уверенных лидеров. Благодаря таким качествам, как функциональная эластичность, адаптированность к требованиям отечественного законодательства, простота в использовании, возможность гибкой настройки с учетом особенностей конкретного предприятия она завоевывает все больше и больше пользователей. Не секрет, что на рынке труда среди экономистов, работников финансовых служб, бухгалтеров и менеджеров наиболее востребованными являются специалисты, свободно владеющие навыками работы с программой «1С», поэтому знакомство с ней является одним из важных условий успешной профессиональной деятельности.
Основными составляющими программы 1С являются ее технологическая платформа и конфигурация. Платформа представляет собой фундаментальную разработку, как правило, не зависящую от особенностей законодательства, учетной политики, специфики конкретного предприятия и иных факторов. Иначе говоря, платформа – это основа, на которой базируется прикладная часть программы.
Этой прикладной частью и является используемая конфигурация. Разработчики системы предлагают несколько разных конфигураций, направленных на автоматизацию различных участков учета и управления. Примеры типовых конфигураций – «Бухгалтерия», «Производство», «Торговля и склад», «Зарплата и кадры», «Финансовое планирование» (которая рассматривается в данной книге), и др. На одной и той же платформе можно использовать любую конфигурацию программы.
Для решения задач бюджетирования и финансового планирования в программе 1С реализована конфигурация «Финансовое планирование», описанию которой и посвящена данная глава.
Запуск программы, выбор информационной базы и режима работы
После того как программа установлена, в меню Пуск будет создана ее программная группа. Для запуска программы предназначена команда 1С Предприятие. Рекомендуется для удобства работы вывести ярлык запуска на рабочий стол, используя для этого штатные средства операционной системы.
После запуска программы на экране открывается окно, изображенное на рис. 4.1.
Рис. 4.1. Запуск программы
В данном окне осуществляется выбор требуемого режима работы, а также информационной базы. Программа 1С может функционировать в режимах 1С: Предприятие и Конфигуратор, выбор требуемого режима осуществляется из раскрывающегося списка в поле В режиме. Подробнее об основных режимах работы 1С речь пойдет ниже.
В центральной части окна запуска программы представлен список информационных баз. При первом запуске программы в данном списке может присутствовать информационная база с демонстрационной конфигурацией; эта база входит в комплект поставки и предназначена для предварительного знакомства с системой. Выбор информационной базы осуществляется щелчком мыши на соответствующей позиции списка. Вы можете добавлять в список новые либо редактировать и удалять имеющиеся информационные базы – для этого преднзаначены соответствующие кнопки, расположенные в правой части окна.
В нижней части окна отображается путь к каталогу информационной базы, на которой установлен курсор.
Порядок действий при запуске программы выглядит следующим образом: вначале нужно в окне запуска выбрать щелчком мыши информационную базу, после чего из раскрывающегося списка выбрать режим работы и нажать кнопку ОК.
Программа 1С имеет два основных режима работы: 1С Предприятие и Конфигуратор. Режим 1С Предприятие – это режим эксплуатации программы в соответствии с ее предназначением, а основные действия по настройке системы выполняются в режиме работы Конфигуратор. В Конфигураторе формируются и редактируются объекты конфигурации, настраиваются интерфейсы и диалоговые окна, определяется вид и содержимое печатной формы документов, а также выполняется целый ряд иных действий по настройке и конфигурированию системы. В большинстве случаев с Конфигуратором работает администратор системы, поскольку это требует специфических знаний.
В этой книге мы не будем рассматривать вопросы конфигурирования программы – для описания этой темы нужна отдельная книга. Тем более что рядовому пользователю и не рекомендуется самостоятельно вносить изменения в Конфигуратор системы – это может нарушить целостность данных, да и вообще привести к непредсказуемым последствиям.
Однако наиболее простые и доступные параметры настройки вынесены в режим работы 1С Предприятие. Эти параметры пользователь может редактировать самостоятельно (однако при этом рекомендуется ставить в известность системного администратора).Главное окно и основные инструменты типового решения
После загрузки программы на экране отображается ее пользовательский интерфейс, который показан на рис. 4.2.
Рис. 4.2. Главное окно программы
В верхней части окна, сразу под его заголовком, находится главное меню, команды которого предназначены для выбора требуемого режима работы и активизации соответствующих функций программы. Главное меню является основным рабочим инструментом.
Под главным меню расположена инструментальная панель, кнопки которой используются для быстрого доступа к наиболее востребованным функциям. Названия кнопок инструментальной панели отображаются в виде всплывающих подсказок при подведении к ним указателя мыши – это позволяет быстро определить назначение каждой кнопки.
Нажатием правой кнопки мыши вызывается контекстное меню – еще один важнейший инструмент программы. Содержимое контекстного меню (попросту говоря – перечень входящих в его состав команд) может зависеть от текущего режима работы: например, в окне списка это меню содержит одни команды, в окне редактирования – другие, и т. д.
Вдоль нижней границы интерфейса располагается строка состояния – элемент, который функциональной нагрузки не несет, а выполняет лишь информативные функции. В частности, здесь отображаются подсказки при наведении указателя мыши на пункты главного меню, и т. п.
Далее, по мере работы с программой, мы подробнее познакомимся с ее наиболее востребованными инструментами.Ввод исходных данных, необходимых для составления бюджетов
Полноценное использование конфигурации в соответствии с ее предназначением возможно только после ввода основных исходных данных. Для этого в программе семейства 1С предусмотрены справочник и каталоги, в которых хранятся сведения о бюджетах, вариантах бюджетов, финансовых показателях и т. д. Отметим, что пополнять и редактировать содержимое справочников можно и в процессе эксплуатации программы, но необходимый минимум сведений все же рекомендуется ввести заранее, чтобы не отвлекаться на это впоследствии.
Заполнение каталога финансовых показателей
В программе «1С Финансовое планирование» финансовым показателем называется величина, которая планируется в процессе бюджетирования. В состав любого бюджета входит определенное количество финансовых показателей, которые при формировании бюджета выбираются из соответствующего каталога. Следовательно, чтобы включить в состав бюджета тот или иной показатель, его предварительно следует зарегистрировать в каталоге.
Доступ к каталогу бюджетных показателей осуществляется с помощью команды главного меню Справочники→Финансовые показатели – при ее активизации отображается окно, которое показано на рис. 4.3.