Дейтрейдинг на рынке Forex. Стратегии извлечения прибыли
Шрифт:
Итак, что могут сделать трейдеры, чтобы быть уверенными в том, что обладают прочными навыками управления риском? Существует несколько ключевых правил, которых должны придерживаться все трейдеры, независимо от их стратегий или объекта торговли.
Соотношение «риск-вознаграждение»
Трейдерам следует установить соотношение «риск-вознаграждение» для каждой проводимой ими сделки. Иными словами, они должны иметь представление о том, сколько готовы потерять и сколько хотят заработать. В целом, соотношение «риск-вознаграждение» должно быть не менее 1:2, а лучше больше. Наличие твердого соотношения «риск-вознаграждение» может удержать трейдеров от открытия позиций, которые,
Ордера «стоп-лосс»
Трейдеры должны применять ордера «стоп-лосс» как способ конкретно указать максимальный убыток, который они готовы принять. Используя ордера «стоп-лосс», трейдеры могут избежать распространенной ситуации, когда у них много выигрышных сделок, но единственный убыток настолько велик, что съедает всю прибыль на счете. В практическом плане полезны скользящие стопы, позволяющие «запереть» прибыль. Хорошая привычка есть у наиболее успешных трейдеров: следование правилу переставлять свой стоп на точку безубыточности сразу после того, как позиция показала прибыль, равную первоначальному риску по ордеру «стоп-лосс».
Для тех, кто хочет нарастить выигрышную позицию или двигаться вместе с трендом, наилучшей стратегией будет относиться к новой сделке так, как если бы это была самостоятельная новая позиция, независимая от выигрышной позиции. Если вы собираетесь нарастить выигрышную позицию, проведите такой же анализ графика, который вы сделали бы, если бы вообще не имели позиций. Если сделка развивается в вашу пользу, вы также можете закрыть часть позиции и подтянуть свой стоп выше по остающимся лотам, которые держите. Если у лотов, которые вы купили, разные точки входа, то старайтесь сопоставлять риск и вознаграждение по каждому лоту. Если вы покупаете второй лот на 50 пунктов выше вашей первой точки входа, то не используйте одинаковую цену стопа для обоих лотов, а управляйте риском по второму лоту независимо от первого.
Использование ордеров «стоп-лосс» для управления риском. Учитывая важность управления деньгами для успешной торговли, ордера «стоп-лосс» обязательно должен использовать любой трейдер, стремящийся к успеху на валютном рынке. Ордер «стоп-лосс» позволяет трейдерам установить размер максимального убытка, который они готовы принять по любой данной сделке. Если рынок достигает курса, который трейдер указал в своем ордере «стоп-лосс», то сделка будет тотчас закрыта. В результате использование ордеров «стоп-лосс» позволяет знать, какой суммой вы рискуете во время открытия позиции.
В успешном использовании ордера «стоп-лосс» есть две составляющие: первоначальное размещение стопа на обоснованном уровне и подтягивание стопа (движение вперед, к прибыльности) по мере того, как сделка развивается в вашу пользу.
Размещение «стоп-лосса». Рекомендуется два способа постановки ордера «стоп-лосс».
Метод двухдневного минимума. Эти стопы базируются на волатильности и ставятся примерно на 10 пунктов ниже двухдневного минимума пары. Так, если минимум последней свечи EUR/USD равнялся 1,1200, а минимум предыдущей свечи составлял 1,1100, то стоп следует ставить в районе 1,1090, т. е. на 10 пунктов ниже двухдневного минимума, если трейдер собирается открыть длинную позицию.
Параболический стоп и разворот (SAR). Другой формой стопа, основанного на волатильности, является параболический стоп и разворот — индикатор, который есть во многих графических приложениях для валютной торговли. (Например, FX Power Charts бесплатно доступен для всех подписчиков на курс по адресу www.fxcm.com.) Параболический SAR является основанным на волатильности индикатором, который графически изображается маленькой точкой в том месте графика, где следует поставить стоп. На рис. 7.3 приведен пример изображения параболического SAR на графике.
Нет
Если позиция заработает прибыль 60 пунктов, закройте половину позиции рыночным ордером, затем подтяните стоп вверх к точке входа. Если параболический SAR перемещается вверх так, что оказывается выше точки входа, то можно использовать параболический SAR в качестве стопа.
Конечно, в течение дня могут поступать другие сигналы, которые побудят вас переместить стоп. Если цена пробивает новый уровень сопротивления, то это сопротивление становится уровнем поддержки, даже если он всего в 30-40 пунктах от текущей цены.
Базовый принцип, который вы должны использовать: найти такую точку для постановки стопа, где вы больше не захотите сохранять позицию, если цена достигнет этого уровня. Обычно стоп ставится там, где цена уходит ниже уровня поддержки.
Психологический настрой
Наряду с использованием правильных стратегий управления риском очень важно поддержание здорового психологического настроя. Но этот элемент успешной торговли многие упускают из виду. Трейдеры, не способные справляться со стрессом, вызванным колебаниями рынка, не выдержат проверку временем, независимо от того, насколько искусными они могут быть в интеллектуальных элементах.
Эмоциональная беспристрастность
Трейдеры должны принимать торговые решения, основанные на стратегиях, которые не зависят от страха и жадности. Одним из важнейших качеств хороших трейдеров является эмоциональная беспристрастность: будучи целиком поглощены своими сделками, они эмоционально не связаны с ними; они допускают потери и принимают инвестиционные решения на интеллектуальном уровне. Трейдеры, которые эмоционально вовлечены в торговлю, часто совершают серьезные ошибки, поскольку имеют тенденцию капризно менять свои стратегии после нескольких проигрышных сделок или становиться чересчур беспечными после нескольких выигрышных. Хороший трейдер должен быть эмоционально уравновешенным, он должен основывать все торговые решения на стратегии, а не страхе или жадности.
Знайте, когда сделать перерыв
В разгар проигрышной полосы подумайте о том, чтобы сделать перерыв в торговле, прежде чем страх и жадность возьмут верх над вашей стратегией.
Не каждая сделка может быть выигрышной. Поэтому трейдеры должны быть психологически способны справляться с убытками. Многие трейдеры, даже успешные, попадают в полосы проигрышных сделок. Однако ключевым качеством успешного трейдера становится способность проходить через проигрышные полосы не обескураженным и не сбитым с пути. Если вы попали в черную полосу, то, возможно, настало время сделать перерыв в торговле. Часто перерыв в наблюдении за рынком на несколько дней с целью освежить свой мозг оказывается лучшим лекарством пережить проигрыши. Упорное продолжение торговли в трудных рыночных условиях может либо привести к еще большим убыткам, либо подорвать ваш психологический настрой. В конечном счете, всегда лучше признать свои потери, чем продолжать борьбу с ними, делая вид, что их нет. Не заблуждайтесь: независимо от того, как много вы учились, практиковались или торговали, проигрышные сделки будут на протяжении всей вашей карьеры. Ключ в том, чтобы сделать их достаточно небольшими, чтобы пережить их и продолжать торговлю, и при этом сохранять открытыми свои выигрышные позиции.